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투자 인사이트42

(250801) 한‑미 무역 협상 타결, 법인세·주식투자세 인상 예정 요즘 뉴스만 켜면 ‘관세 인하’다, ‘세법 개정’이다, 정책 속도가 숨 가쁘죠?“도대체 내 돈은 어디로 가야 하나” 머릿속이 복잡해지기 쉽습니다. 그래서 오늘은 어제(7월 30일) 발표된 따끈따끈한 정부 정책 두 가지 "한-미 관세 타결 소식"과 "세법 개정안 윤곽"을 한눈에 정리해 보려고 합니다. 복잡한 법안 용어는 걷어내고, 내 지갑엔 어떤 기회·리스크가 생길지만 콕 집어 볼 테니 잠시 커피 한 모금과 함께 읽어주세요. ① 한‑미 무역 협상 타결 - 수출환경 안정화 모멘텀핵심 내용: 미국이 한국산 수입품에 대해 25%에서 15%로 관세율 인하 타결. 한국은 자동차·반도체·배터리·바이오 등 전략 산업에 대한 투자를 3500억 달러 규모로 진행하고, 에너지 1000억 달러 구매 약속을 발표.예상 일.. 2025. 8. 1.
(250729) 미·중 고위급 스톡홀름 회담, 트럼프 “금리 3%p↓” ▣ 한눈에 핵심미·중 3차 회담(스톡홀름): 양측, 8 월 12 일 ‘관세 휴전 90일 연장’ 타결 임박. 기술·농산물 분야 세부 조율만 남은 상태. 트럼프 “파월, 금리 3%-포인트 더 내려야”: 스코틀랜드 공동 기자회견에서 재차 압박, 연준 독립성 논란 재점화.S&P 500·나스닥 사상 최고치 경신: 선행 PER 23배(10년 평균 18.6배 대비 +24%). “고평가+호재 선반영” 구간. 이번 주 변수 3重 교차: ① FOMC(7/30) ② M7 실적 시즌 개막 ③ 미·EU 합의 후 한·미·중 관세 타임라인.▣ 미·중 스톡홀름 회담 – 무엇이 남았나? 쟁점 美 요구 中 요구 진척도 관세 휴전90 일 추가 연장휴전 + 일부 품목 관세 철폐80 % 합의기술 수출 규제AI·반도체 장비 허가제 유지규.. 2025. 7. 29.
(250728) 美·EU 15 % 관세 협상 타결, 다음 순서는 韓·中 ▣ 한눈에 핵심美·EU, 15 % 균일 관세 전격 합의: 8 월 1 일 유예 만료 직전 정상급 담판으로 ‘전면전’ 회피 전략적 품목(항공기·반도체 장비 등) 무관세 + EU의 미국산 에너지 7,500 억 달러 구매 약속데드라인 남은 협상: 7 월 28~29 일 미·중 3차 회담, 7 월 31 일 한·미 2+2 통상협의 예정이번 주 빅 이벤트: Fed 금리 동결 컨센서스, 8 월 1 일 추가 관세 발표 여부, M7(Apple·Microsoft·Amazon·Meta) 실적 시작 시장 포지셔닝: S&P 500 선행 PER ≈ 22배로 고평가 구간, ‘호재 선반영→실망 조정’ 경계 필요▣ 美·EU 15 % 관세 합의균일 15 %: 자동차·산업재·농산물 일괄 적용으로 불확실성 제거.무관세 품목: 항공기·항공부품,.. 2025. 7. 28.
(250725) '정책 감사 완화 × 국민 소비회복 × 외교·에너지 기조’ 7월 24일 정부는 과도한 정책 감사 중단, 소비쿠폰 민생지원, 에너지 및 외교 기조 조율을 동시에 추진하며, 정책 실행력과 민생·외교 메시지를 다시금 강조했습니다. ▣ 공직사회 감사·조사 관행 개선 지시핵심 내용: 과도한 감사와 조사로 공공부문이 경직되지 않도록 하며, 정책 감사 축소 및 허위 보고에 대한 구조 개선 지시예상 일정: 감사 지침 개정 및 관련 규정 정비(7월 말까지) → 제도 개편 실행(하반기)투자 포인트: - 정부 프로젝트 효율성 회복 시 인프라·건설주 실적 개선 가능성 - 기업 규제 완화 기대 → 신뢰 기반 민간 투자 확대 여지▣ 소비쿠폰 민생회복 효과핵심 내용: 저소득층 중심 1인당 최대 40만 원 소비쿠폰 지급이 소비 심리 회복의 한 축으로 작동 중이며, 민간소비 지표 반등세 확인.. 2025. 7. 25.
(250725) ECB 기준금리 2% 동결과 트럼프-파월 회동 ▣ 한눈에 핵심ECB, 기준금리 2% 동결: 8차례 연속 인하 뒤 첫 휴식. 무역협상(美·EU 8 월 1 일 시한) 결과를 지켜보겠다는 ‘데이터 + 정책’ 관망 모드트럼프, 연준 직접 방문: “3%P 이상 내리라” - 대통령의 전례 없는 현장 압박. 파월 의장은 즉답을 피했지만 독립성 논란 재점화무역·관세 변수: 백악관, EU 자동차·산업재에 최대 30% 관세 시사. 한-EU 협상 결렬 시 유로존 성장률 -0.3%p 하락 가능성이 거론시장 포지셔닝: ECB·연준 모두 동결 기조지만 ‘인하 기대→실망’ 리스크 확대. 단기 변동성 대비, 수출주·관세민감 업종 리밸런싱 필요▣ ECB, 왜 동결했나?인플레이션 2% 근접으로 긴축 부담 완화, 대신 무역 불확실성을 새 리스크로 명시정책위원 내부 “9월 추가 인하 .. 2025. 7. 25.
[테마 #11] 미국 백악관 AI 액션플랜 발표 - 산업 파급효과 및 증시 반응 7월 23일 발표된 미국 백악관의 “Winning the Race: America’s AI Action Plan”(이하 AI 액션플랜)은 세 가지 전략적 기둥(혁신 가속화, 인프라 구축, 국제 외교·안보 주도)을 중심으로 AI 산업 생태계를 종합적으로 지원하고 규제 장벽을 완화하는 내용을 담고 있습니다. 이에 정책 주요 내용 요약과 함께, 해당 플랜이 산업 전반에 미치는 파급효과와 증시 반응을 분석합니다. ▣ 주요 정책 내용 ☞ 미국 백안관 발표 AI 액션플랜 전문 내용 보기 1. 혁신 가속화연방 연구·개발(R&D) 예산을 AI 핵심 분야에 집중 배정AI 스타트업·연구기관과 협업 확대편향 없는 AI 지침(“Unbiased AI Principles”) 도입 2. 인프라 구축데이터센터·반도체 공장 .. 2025. 7. 25.
(250724) 미·EU·일 관세 협상과 알파벳·테슬라 실적 변수 체크 ▣ 왜 ‘시장 개방=관세 인하’가 이슈인가?최근 미국이 일본과의 관세 합의를 추진하고, EU와도 최소 15~20%대 상호관세 레벨을 놓고 협상 중이라는 보도가 잇따름. 관세 레벨이 예상보다 낮게 결정되면 ‘시장 개방’ 시그널로 해석돼 글로벌 교역 민감 업종(자동차, 산업재, 반도체 장비 공급망 등)과 위험자산 전반에 긍정적 심리 자극 가능. 반대로 협상 결렬 또는 고율 관세 유지 시 비용 압박+보복관세 우려 확대. ▣ 빅테크 실적 시즌 – 테슬라·알파벳이 왜 분수령인가?이번 주(7월 21~25, 미 동부시간)부터 본격화된 실적 시즌의 첫 대형 이벤트가 테슬라와 알파벳 발표. 두 종목은 M7(매그니피센트7) 중 선발 주자라 투자심리를 선도하는 경향. 팩트셋 기준 M7 전체 2분기 순이익 증가율이 S&P50.. 2025. 7. 24.
(250724) 특별재난지역 선포 × 한·미·카·스웨덴 동시 외교행보 7월 23일, 정부는 집중호우 피해지역을 특별재난지역으로 선포하고, 한·미·카·스웨덴 등과의 외교·통상 네트워크 강화를 동시에 추진했습니다.이 움직임은 인프라 지원, 수출심리 개선, 글로벌 협력 기대 등을 통해 건설·리츠·수출 품목에 새로운 기회를 열고 있습니다. ▣ 특별재난지역 선포 – 인프라 복구 예산 본격화핵심 내용: 가평, 서산, 예산, 담양, 산청, 합천 등 6개 지역을 특별재난지역으로 지정, 중앙·지방 예산 및 세제 감면 지원 지시 예상 일정:지정 즉시 → 국비 및 세감면 지원 시행하반기 인프라 안전 및 피해 복구 사업 예산 집행투자 포인트:건설 리츠, 안전 인프라 설비·자재·장비주 실적 기대복구 수요에 따른 공공 프로젝트 관련주 단기 모멘텀 가능▣ 대외 외교 강화 – 한·미·카·스웨덴 통.. 2025. 7. 24.
[Ep.19] 폐기물 자원화 기술 – 순환경제의 엔진 쓰레기를 자원으로 바꾸는 기술의 진화지금까지 폐기물은 처리 대상이었습니다.하지만 탄소중립과 순환경제가 본격화되면서이제 폐기물은 자원 그 자체로 여겨지고 있습니다.버리는 게 아니라, 돌려쓰는 구조를 만드는 것.바로 폐기물 자원화 기술(Waste-to-Resource)의 핵심입니다.☞ 이 기술은 단순한 재활용을 넘어에너지, 원료, 연료, 소재로 전환하는 산업의 새로운 축입니다.▣ 폐기물 자원화란?폐기물 자원화(Waste Valorization)는버려지는 폐기물 속 유용 물질을 회수·가공·재생하여다시 산업 자원으로 활용하는 모든 기술을 의미합니다.주요 자원화 방식:물질적 자원화 (Recycling) 플라스틱, 금속, 유리 등 물질을 원형 유지한 채 회수화학적 자원화 (Chemical Recycling) 분해·.. 2025. 7. 24.
[CEO #26] 노암 샤지어 – 대화형 AI에 영혼을 불어넣다: 캐릭터와의 동행 AI의 언어를 새로 설계한 인물노암 샤지어는 AI 언어 모델의 발전에 지대한 영향을 끼친 인물로, 기술자이자 철학자적인 사고를 지닌 창조자입니다.구글 브레인 출신Transformer 논문의 공동 저자 (2017년)Character.AI 공동창업자 겸 CEO언어모델이 감정, 취향, 세계관을 담도록 설계 중그는 기존 챗봇의 틀을 넘어, "개성과 감정이 있는 캐릭터 AI"를 구현하고자 합니다.2. 어떤 전략인가 – 감정과 개성을 가진 AI노암 샤지어의 전략은 전통적인 언어모델의 경계를 넘는 것입니다. 단순 정보 제공이 아니라, AI가 인간처럼 “이야기하고 감정을 교류”하도록 설계합니다.Character.AI 플랫폼사용자가 원하는 캐릭터를 생성AI가 독립된 성격, 배경, 말투를 유지하며 대화팬덤·심리상담·소설 .. 2025. 7. 23.
[Ep.18] 분산형 전력망 – 전력은 중앙이 아닌 동네에서 전기를 ‘공급’받는 시대에서 ‘공유’하는 시대로전통적인 전력 시스템은 대규모 발전소에서 만든 전기를송전망을 통해 전국으로 전달하는 중앙집중형 구조였습니다.하지만 이제는 각 지역, 각 가정, 각 기업이 자체적으로 전기를 생산하고 소비하며 여분의 전기를 이웃과 거래하는 ‘분산형 전력망’의 시대로 전환되고 있습니다.☞ 전기는 더 이상 “위에서 아래로” 흐르지 않습니다.“양방향·지역 중심·지능형” 전력망이 미래의 표준입니다.▣ 분산형 전력망(Distributed Energy System)이란?분산형 전력망은다양한 지역 단위의 소규모 전력 생산원과 저장 장치, 소비자 간 실시간 연결·제어·거래가 가능한 전력 시스템입니다.3대 핵심 요소:1. 소규모 발전원 태양광, 풍력, 연료전지, 마이크로 터빈 등2. 에너지 저.. 2025. 7. 23.
[CEO #25] 류칭 – 중국판 우버, AI로 도심을 최적화하다 골드만삭스 출신, 디디를 키운 여성 리더류칭은 중국 기술계에서 보기 드문 여성 CEO이자, 데이터 기반 도심 전략에 있어 매우 중요한 인물입니다.하버드대·골드만삭스 출신의 금융 엘리트2014년 디디추싱(DiDi Chuxing) 합류이후 디디를 중국 최대 모빌리티 플랫폼으로 성장우버차이나와 합병, 글로벌 시장 확대 주도기술 기반보다 경영과 전략, 특히 도시교통 데이터 활용에 특화된 인물로 주목받습니다.▣ 어떤 전략인가 – 도심 데이터를 AI로 연결하다류칭의 핵심 전략은 도시 인프라를 AI 기반 데이터 플랫폼으로 전환하는 데 있습니다.실시간 수요·공급 매칭 알고리즘지역·시간대별 교통 수요 예측차량, 운전자, 고객을 동적으로 연결→ 운행 대기시간 최소화 + 사용자 경험 향상교통 빅데이터 플랫폼 운영수백억 건의.. 2025. 7. 22.
(250722) 집중호우 대응 × 소비쿠폰 지급 × 에너지·외교 기조 정부는 기록적 집중호우 현장 점검, 소비쿠폰 지급 개시, 에너지·외교 정책 조율을 동시에 추진하며 정책의 실천력과 신뢰를 강조했습니다.이번 글에서는 전일 주요 행보를 ▸핵심 내용 ▸예상 일정 ▸투자 포인트 구조로 정리해 선행 매수와 리스크 헤지 전략을 제안합니다. ▣ 집중호우 복구 현장 점검핵심 내용: 경남 산청 지역 집중호우 피해 현장을 방문해 “모든 행정력 동원” 복구 지시예상 일정:하반기 인프라 복구 예산 및 인프라 안전 투자 확대추가 복구·예방 예산 대응 필요투자 포인트:건설·공공 인프라 리츠 중심의 공공 수요 증가복구용 자재 및 안전 인프라 종목의 실적 개선 가능▣ 민생회복 소비쿠폰 지급 개시핵심 내용: 7월 21일부터 1인당 최대 55만원(기본 15만원 + 추가 인센티브) 소비쿠폰 지급예상 일.. 2025. 7. 22.
[Ep.17] 핵융합 발전 – 꿈의 에너지에 다가서는 기술 ‘태양을 땅 위에 만들겠다’는 도전핵융합(Fusion)은 태양이 빛을 내는 원리입니다.두 개의 가벼운 원자핵(주로 수소)이 융합해 무거운 원자핵(헬륨)을 만들고, 이 과정에서 엄청난 에너지가 방출됩니다.인류는 이 원리를 지구 위에서 인공적으로 구현하려는 시도를 해왔고, 이제 실현 가능성의 문턱에 도달했습니다.☞ 핵융합은 폭발도, 방사능 폐기물도, 탄소 배출도 없는 ‘완전한 청정 에너지’입니다.▣ 핵분열과 핵융합은 어떻게 다를까? 구분 핵분열(Fission) 핵융합(Fusion) 원리무거운 원자핵 분열가벼운 원자핵 결합대표 연료우라늄, 플루토늄중수소, 삼중수소(수소 동위원소)폐기물고준위 방사성 폐기물 발생거의 없음위험성폭주 가능성, 방사능 유출 위험폭발 없음, 외부 차단 시 정지됨에너지 밀도높음핵분열보.. 2025. 7. 22.
[AI CEO #24] 에릭 슈밋 – 미래를 예측하는 자, AI 정책의 설계자 ‘구글의 두뇌’에서 ‘AI의 정책가’로에릭 슈밋은 오랜 시간 동안 구글의 성장을 이끈 전략가이자 기술 관리자입니다.2001~2011년: 구글 CEO→ 창업자 래리 페이지·세르게이 브린과 트로이카 체제→ 검색 → 광고 → 모바일 생태계까지 구글 제국 완성2015년: 알파벳 회장으로 이동이후: 미 정부 자문위원회 활동→ 국방부, 백악관의 AI 전략 고문으로 활약→ 국가 AI 위원회(NSCAI) 의장 역임→ AI와 국가 안보, 인재 육성 전략 제안그는 기술경영에서 정책·윤리·국가 전략으로 영역을 넓힌 몇 안 되는 인물입니다.▣ 어떤 전략인가 – AI를 ‘국가 인프라’로 바라보다에릭 슈밋은 AI를 단순한 기술이 아니라 국가의 미래 경쟁력으로 보았습니다. 특히 다음 세 가지 전략은 핵심입니다.기술 주권 확보반도체.. 2025. 7. 21.
[Ep.15] 수소경제 – 새로운 에너지 패러다임의 시작 화석연료를 대체할 가장 유력한 후보탄소중립을 향한 에너지 전환의 흐름 속에서 전기만으로는 충당하기 어려운 산업, 운송, 저장 문제를 해결할 수 있는궁극적인 대안으로 수소(H₂)가 주목받고 있습니다.수소는 연소 시 오직 물만을 배출하고, 운송, 산업, 난방 등 모든 분야에 적용 가능한 다목적 에너지원입니다.☞ 태양광이 ‘공급 중심’이라면,수소는 ‘저장과 이동 중심’의 에너지 시스템입니다.▣ 수소경제란 무엇인가?수소경제(Hydrogen Economy)는수소를 에너지의 생산 → 저장 → 운송 → 활용 전 과정에 걸쳐 주요 에너지원으로 사용하는 산업 생태계를 의미합니다.핵심 사이클:수소 생산: 그린/블루/그레이 수소 등수소 저장·운송: 액화, 고압 압축, 암모니아화 등수소 활용: 연료전지차, 수소발전소, 철강·.. 2025. 7. 20.
[CEO #22] 다라 코스로샤히 – 모빌리티에 AI를 더하다: 데이터로 달리는 CEO 위기 속에 부임한 ‘리더십의 해결사’이란계 미국인인 다라 코스로샤히는 2005년부터 익스피디아(Expedia)를 이끌며 디지털 여행 플랫폼의 AI 혁신을 선도했다. 2017년, 내홍에 휩싸인 우버의 CEO로 발탁된 그는 윤리·투명성·지속가능성을 기치로 삼아 회사를 재정비했다.“우버는 더 이상 ‘차량 호출 앱’이 아니다.우버는 움직이는 데이터를 가진 기술 회사다.”▣ 어떤 전략인가 – 우버의 AI 전환 3단계다라가 주도한 우버의 AI 전략은 3단계 진화 과정으로 요약된다.1단계: 예측 중심수요 예측 AI → 실시간 요금 자동 조정날씨, 이벤트, 지역별 교통 흐름 예측2단계: 최적화 중심경로 최적화 → AI 기반 실시간 내비게이션차량 분포, 기사-승객 매칭 알고리즘 고도화3단계: 자율화 중심ATG(Advan.. 2025. 7. 19.
[Ep.14] 탄소포집(CCUS) – 공기를 정화하는 산업기술 탄소중립 시대의 ‘보이지 않는 공장’지구온난화의 주범인 이산화탄소(CO₂)를 줄이기 위해단순한 절감·감축만으로는 한계가 분명해졌습니다.이에 따라 배출된 탄소를 직접 포집해 저장하거나 활용하는 기술,즉 CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)가탄소중립 실현을 위한 핵심 솔루션으로 떠오르고 있습니다.☞ 말 그대로, ‘탄소를 잡아서 저장하거나 다시 쓰는’ 기술입니다.▣ CCUS란 무엇인가?CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)는다음 3단계로 구성된 통합 탄소관리 기술입니다:1. Capture (포집) - 발전소, 공장 등에서 배출되는 CO₂를 실시간 분리 및 수집 - 흡수탑, 분리막, 흡착제 등 활용2. Utilizat.. 2025. 7. 19.
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