(250724) 특별재난지역 선포 × 한·미·카·스웨덴 동시 외교행보

7월 23일, 정부는 집중호우 피해지역을 특별재난지역으로 선포하고, 한·미·카·스웨덴 등과의 외교·통상 네트워크 강화를 동시에 추진했습니다.

이 움직임은 인프라 지원, 수출심리 개선, 글로벌 협력 기대 등을 통해 건설·리츠·수출 품목에 새로운 기회를 열고 있습니다.

 

코시팅(KST, K-Senior fighTing) 투자 인사이트

▣  특별재난지역 선포 – 인프라 복구 예산 본격화

• 핵심 내용: 가평, 서산, 예산, 담양, 산청, 합천 등 6개 지역을 특별재난지역으로 지정, 중앙·지방 예산 및 세제 감면 지원 지시 
  
• 예상 일정:
  • 지정 즉시 → 국비 및 세감면 지원 시행
  • 하반기 인프라 안전 및 피해 복구 사업 예산 집행
• 투자 포인트:
  • 건설 리츠, 안전 인프라 설비·자재·장비주 실적 기대
  • 복구 수요에 따른 공공 프로젝트 관련주 단기 모멘텀 가능

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▣  대외 외교 강화 – 한·미·카·스웨덴 통화·담당자 회담 확대

• 핵심 내용:
  • 구윤철·여한구 주재로 미국 ‘2+2’ 무역·재정 대화(7/25) 예정
  • 토카예프 카자흐스탄·크리스터손 스웨덴 정상과 첫 통화 성사
• 예상 일정:
  • 7/25 한·미 회담 → 8/1 미국 관세 결정 기한
  • 향후 MOU, 글로벌 인프라 협력 추진
• 투자 포인트:
  • 자동차·반도체·화학소재 등 수출 중심 대형주에 수급 개선 기대
  • 글로벌 투자심리 회복 → 대형주·지수 ETF에 성장 모멘텀

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▣ 3M 관점 전략 요약

3M 축	정책 신호	시장 리셉션	수익화 경로
Market Map	재난복구 + 글로벌 협력	인프라 수요 ↑ · 수출 기대 ↑	건설 리츠, 장비·자재주, 수출 대형주
Message Match	실행력 + 외교 신뢰감	정책 신뢰 회복	ETF·안정 리츠 혼합 전략
Monetization Path	예산 투입 + 교역 촉진	재정·민간 자금 유입	채권·건설 인프라 ETF, 수출 ETF

 

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▣ 포트폴리오 전략 제언

1. 단기(1~2주)
   • 복구 예산 반영으로 건설 리츠, 인프라 자재·안전장비주 비중 확대
   • 한·미 관세 협상 전후로 자동차·반도체 수출 대형주 선정 진입
2. 중기(~8월)
   • 관세 합의 및 글로벌 MOU 서명 이후 지수 ETF·수출 관련 ETF 중심으로 리밸런싱
   • 외교 행보 결과에 기반한 글로벌 협력 수혜주 병행 검토
3. 위험 관리
   • 기후 재난 변수, 인프라 집행 속도 등을 고려해 채권 ETF·방어형 리츠 일부 유지
   • 관세 협상 결렬 가능성 대비, 국내 수요 중심 섹터에 분산 전략 유지

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이번 주는 정책 실행→글로벌 신뢰→자금 수급이 연쇄적으로 흐르는 시기입니다. 이 단계를 선점하며 포트폴리오 기회를 잡아 안목 있는 대응을 완성해 주시기 바랍니다.