오늘은 두가지 정부 정책에 얘기하고자 합니다.
① 對美 관세 대응 TF 출범 (수출 지원)
② AI·바이오 중-장기 성장전략 TF 신설 (기술 투자 로드맵)
거기에 DMZ 확성기 철거로 군사 긴장 완화 신호까지
불확실성은 낮추고 성장 동력은 키우는 ‘투트랙’이죠.
▣ 對美 관세 대응 TF 출범 ─ 수출주 브레이크 해제
- 무엇이? 산업·무역 합동 TF 가동, 15 % 관세 충격 기업에 보조·저리 대출 프로그램 예고
- 언제? TF 즉시 가동 → 8월 중 지원 메뉴얼 공개
- 어떻게 투자?
- 관세 부담 완화로 자동차·반도체·배터리 대형주 수출 가시성 급등
- 지수 ETF·수출주 ETF로 자금 쏠림 기대
▣ AI·바이오 중-장기 성장전략 TF 신설 ─ 기술 테마 선점 타이밍
- 무엇이? 기재부·산업부가 AI·바이오·반도체 로드맵 설계 TF 공식화
- 언제? 9월 초 초안 → 10월 말 확정·예산 편성
- 어떻게 투자?
- 로드맵 발표 전 AI·바이오 ETF·설비주 저가 매집 구간
- 정책 확정 후 프로젝트·펀드 자금 유입 → 탄력 상승 구간 전망
▣ DMZ 확성기 철거 ─ 지정학 리스크 완화
- 무엇이? 국방부, 8월 말까지 확성기 단계적 철거 계획 발표
- 어떻게 투자?
- 코리아 디스카운트 완화 기대 → 채권·리츠 ↓ / 주식 ↑ 리밸런스 여지
▣ 3M 전략
| 3M 축 | 정책 신호 | 시장 지형 | 수익화 전략 |
| Market Map |
관세 지원 + 기술 로드맵 | 수출 모멘텀·기술 테마 ↑ | 수출 대형주, AI·바이오 ETF |
| Message Match |
실행력·완화 메시지 | 신뢰 회복 → 수급 안정 | 지수 ETF, 대형 우량주 |
| Monetization Path |
리스크 ↓ + 성장 ↑ | 방어 ↓ 성장 ↑ 균형 | 채권↓·주식↑ 리밸런싱 |
▣ 포트폴리오 체크리스트
- 단기 (8월 내)
- 수출 대형주 + KRX100 ETF 비중 확대
- AI·바이오 핵심 종목 분할 매수 시작
- 중기 (9~10월)
- 로드맵 초안 공개 전 테마 ETF 추가 편입
- 관세 지원 프로그램 확정 시 수출주 추가 보강
- 리스크 관리
- 세제 인상·시장 변동성 대비 현금·고배당주 20 % 이상 유지
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