투자 인사이트98 (250808) 재정 속도전 + 거시공조 + 금융 디지털 전환 어제 정부 발표는 집행 속도전(재정), 거시 공조(재정·통화), 금융 디지털 전환(보험·가상자산)으로 명확히 갈렸습니다.인프라·리츠, 배당·우량 ETF, 헬스케어 IT까지—돈이 움직일 좌표가 그려졌죠.오늘은 핵심만 집어서 언제 무엇을 살지까지 연결합니다.1) 재정집행 속도전: 제21차 재정집행 점검회의핵심: 하반기 민생·투자사업 집행률 제고를 위한 관계부처 합동 점검. 재정의 ‘속도’가 메시지. 예상 일정(집행/운영): 8–12월 분기 점검 지속 → 연말 평가.투자 시사점: SOC·도시정비·디지털 인프라 수주-집행 뉴스플로우 강화 → 건설·인프라 리츠, 데이터센터/클라우드 설비주 모멘텀.2) 거시 공조: 경제부총리–한은총재 회동 결과핵심: 물가·성장 경로 점검과 시장안정 커뮤니케이션. 재정·통화 간 시그.. 2025. 8. 8. (250806) 對美 관세 대응 TF 출범, AI·바이오 중-장기 성장전략 TF 신설 오늘은 두가지 정부 정책에 얘기하고자 합니다.① 對美 관세 대응 TF 출범 (수출 지원)② AI·바이오 중-장기 성장전략 TF 신설 (기술 투자 로드맵)거기에 DMZ 확성기 철거로 군사 긴장 완화 신호까지불확실성은 낮추고 성장 동력은 키우는 ‘투트랙’이죠.▣ 對美 관세 대응 TF 출범 ─ 수출주 브레이크 해제무엇이? 산업·무역 합동 TF 가동, 15 % 관세 충격 기업에 보조·저리 대출 프로그램 예고언제? TF 즉시 가동 → 8월 중 지원 메뉴얼 공개어떻게 투자?관세 부담 완화로 자동차·반도체·배터리 대형주 수출 가시성 급등지수 ETF·수출주 ETF로 자금 쏠림 기대▣ AI·바이오 중-장기 성장전략 TF 신설 ─ 기술 테마 선점 타이밍무엇이? 기재부·산업부가 AI·바이오·반도체 로드맵 설계 TF 공식화언.. 2025. 8. 6. (250806) 6월 PCE 2.6 % ‘예상 상회’…애플 실적과 관세 변수까지 ▣ 한눈에 핵심미국 6월 PCE 물가 2.6 % YoY: 전월 2.4 %에서 상승, 코어 PCE 2.8 % – 시장 컨센서스(2.5 %)보다 높아 인플레 둔화에 제동. 애플, 2025 회계 3Q 매출 940억 달러(+10 %)·EPS $1.57 – iPhone·서비스 신기록, AI 투자 확대 발표. 단, CEO “관세로 4Q 비용 +11억 달러” 경고.연준 인하 기대와 관세 불확실성 교차: PCE 재가속에도 9월 25 bp 인하 확률 70 %대 유지, 반면 15 %~25 % 수입관세(8 월 중순) 시행 여부가 증시 변동성 요인. S&P 500 선행 PER 22.8배: ‘고평가+호재 선반영’ 구간 경계.전략 포인트: 인플레·관세 시나리오별로 성장주 ↔ 방어주·달러자산 간 기민한 로테이션 필요. ▣ 6월 P.. 2025. 8. 6. (250804) 美 고용 쇼크에 ‘S(스태그플레이션) 공포’, 뉴욕증시 동반 하락 ▣ 한눈에 핵심7월 비농업 신규고용 7만3천 명: 예상(≈10만 명) 대폭 하회, 5‧6월 합산 25만8천 명 하향 수정실업률 4.2 %로 ↑, 시간당 임금 +0.3 % 유지 → “침체 징후+고물가” 스태그플레이션 우려 심화.S&P 500 –1.1 %, 나스닥 –1.4 %: 고용 쇼크+관세 불확실성, ‘고평가(선행 PER 23배) 조정’ 가속.Fed 인하 베팅 재점화: 9월 첫 금리인하 확률 50 %→73 %로 급상승(시카고연은 FedWatch).정치 변수: 트럼프, “BLS 통계 문제” 이유로 인사 교체 시사 → 노동통계국 독립성 논란. ▣ ‘S 공포’가 무엇인가? * 스태그플레이션(Stagflation)의 앞글자 ‘S’.성장 둔화 시그널: 고용·제조업 PMI·소비심리 동반 약화.물가 압박 요.. 2025. 8. 4. (250803) 남북관계 긴장 속 평화 회복 메시지 및 중대재해 근절 ▣ 남북관계 긴장 속 평화 회복(🕊) 메시지 유지1. 핵심 내용: 김여정의 대화 거부 담화에도 불구하고 대통령은 “평화적 분위기 속 신뢰 회복 중요성”을 강조하며 대북 유화 기조를 지속했습니다.정동영 통일부 장관은 한·미 연합훈련 조정을 대통령에게 전향적으로 건의 예정입니다. 2. 투자 포인트:글로벌 리스크 확대 우려 → 방어형 자산 비중 강화 필요외교적 신뢰 메시지 유지 → 지수 ETF, 대형 우량주 중심 수급 안정 기대▣ 중대재해 근절과 산업현장 안전 강화 1. 핵심 내용: 제33회 국무회의에서 반복적인 산업재해에 대해 강력 대응 조치를 지시하며,“산업현장의 안전은 비용이 아닌 의무”라는 메시지를 전달했습니다.중대재해 예방 강화를 위한 감독 강화와 규제 절차 간소화를 동시에 추진할 방침입니다. .. 2025. 8. 3. (250801) 한‑미 무역 협상 타결, 법인세·주식투자세 인상 예정 요즘 뉴스만 켜면 ‘관세 인하’다, ‘세법 개정’이다, 정책 속도가 숨 가쁘죠?“도대체 내 돈은 어디로 가야 하나” 머릿속이 복잡해지기 쉽습니다. 그래서 오늘은 어제(7월 30일) 발표된 따끈따끈한 정부 정책 두 가지 "한-미 관세 타결 소식"과 "세법 개정안 윤곽"을 한눈에 정리해 보려고 합니다. 복잡한 법안 용어는 걷어내고, 내 지갑엔 어떤 기회·리스크가 생길지만 콕 집어 볼 테니 잠시 커피 한 모금과 함께 읽어주세요. ① 한‑미 무역 협상 타결 - 수출환경 안정화 모멘텀 핵심 내용: 미국이 한국산 수입품에 대해 25%에서 15%로 관세율 인하 타결. 한국은 자동차·반도체·배터리·바이오 등 전략 산업에 대한 투자를 3500억 달러 규모로 진행하고, 에너지 1000억 달러 구매 약속을 발표. .. 2025. 8. 1. (250730) 법인세·양도세 강화 논의, 산업현장 안전 규제 개혁 ▣ 법인세율 및 대주주 양도소득세 기준 강화 1. 핵심 내용: 정부는 법인세 최고세율을 25%로 인상(기존 24%)하고,대주주 양도소득세 과세 기준을 5 억 → 1억 원으로 낮추는 데 합의했습니다.이는 이전 정부의 세금 인하 기조를 뒤집는 조치입니다. 2. 예상 일정:세법개정안 초안 발표(7월 말 예정) → 국회 심의 및 통과(8~9월) → 2026년 세법 시행 시점부터 적용 3. 투자 포인트:기업의 순이익·배당 여력에 제약 가능성 → 고배당주 및 우량 성장주에 대한 선별적 접근 필요거래세 부담 증가로 단기 매매 수요 둔화, 저변 투자자 감소 가능성▣ 산업현장 안전성 강화·규제 완화 병행 지시 1. 핵심 내용: 산업현장 중대재해 대응 TF 지시와 함께,과도한 감사와 규제를 조정.. 2025. 7. 30. [테마 #12] 기후 인플레이션(Climateflation) 시대의 대응 전략 최근처럼 전 세계적으로 극심한 폭염이 이어지는 상황에서는 기후가 인플레이션(물가 상승)에 직접적인 영향을 미치는 현상이 실제로 발생하고 있습니다.이를 “기후 인플레이션(Climateflation)” 또는 “기후발(發) 인플레이션”이라고도 부릅니다. ▣ 왜 폭염이 인플레이션을 부르나?1. 식량 생산 차질 → 식품 물가 상승고온에 의해 농작물 수확량이 급감하면 곡물, 채소, 과일 가격이 급등합니다.예: 인도는 2023~2024년 폭염으로 쌀 수출을 제한했고, 그 여파로 전 세계 쌀 가격이 상승했죠.유럽에서도 밀, 올리브, 포도 등 작황이 불안정해지며 식품 물가를 밀어올리는 구조입니다.2. 전력 수요 급증 → 에너지 비용 상승냉방 수요 증가 → 전력 피크 증가 → 전기요금 인상전력 수요 증가로 천연가스, 석탄.. 2025. 7. 30. (250729) 미·중 고위급 스톡홀름 회담, 트럼프 “금리 3%p↓” ▣ 한눈에 핵심미·중 3차 회담(스톡홀름): 양측, 8 월 12 일 ‘관세 휴전 90일 연장’ 타결 임박. 기술·농산물 분야 세부 조율만 남은 상태. 트럼프 “파월, 금리 3%-포인트 더 내려야”: 스코틀랜드 공동 기자회견에서 재차 압박, 연준 독립성 논란 재점화.S&P 500·나스닥 사상 최고치 경신: 선행 PER 23배(10년 평균 18.6배 대비 +24%). “고평가+호재 선반영” 구간. 이번 주 변수 3重 교차: ① FOMC(7/30) ② M7 실적 시즌 개막 ③ 미·EU 합의 후 한·미·중 관세 타임라인.▣ 미·중 스톡홀름 회담 – 무엇이 남았나? 쟁점 美 요구 中 요구 진척도 관세 휴전90 일 추가 연장휴전 + 일부 품목 관세 철폐80 % 합의기술 수출 규제AI·반도체 장비 허가제 유지규.. 2025. 7. 29. (250728) 美·EU 15 % 관세 협상 타결, 다음 순서는 韓·中 ▣ 한눈에 핵심美·EU, 15 % 균일 관세 전격 합의: 8 월 1 일 유예 만료 직전 정상급 담판으로 ‘전면전’ 회피 전략적 품목(항공기·반도체 장비 등) 무관세 + EU의 미국산 에너지 7,500 억 달러 구매 약속데드라인 남은 협상: 7 월 28~29 일 미·중 3차 회담, 7 월 31 일 한·미 2+2 통상협의 예정이번 주 빅 이벤트: Fed 금리 동결 컨센서스, 8 월 1 일 추가 관세 발표 여부, M7(Apple·Microsoft·Amazon·Meta) 실적 시작 시장 포지셔닝: S&P 500 선행 PER ≈ 22배로 고평가 구간, ‘호재 선반영→실망 조정’ 경계 필요▣ 美·EU 15 % 관세 합의균일 15 %: 자동차·산업재·농산물 일괄 적용으로 불확실성 제거.무관세 품목: 항공기·항공부품,.. 2025. 7. 28. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 ··· 10 다음 이 광고는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 반응형
